国泰创新医疗混合发起A
(018159.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数133.00
成立日期2023-04-18
总资产规模
1,039.91万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值0.7703基金经理邱晓旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率474.48% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.34%
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国泰创新医疗混合发起A(018159) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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国泰创新医疗混合发起A.(018159) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰创新医疗混合发起A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-300.841,039.91万1,236.08万--
2024-06-300.73926.21万1,269.82万--
2024-03-31--1,085.96万1,330.50万--
2023-12-311.021,298.71万1,277.76万--
2023-09-30--1,153.14万1,166.20万--
2023-06-300.951,062.17万1,118.54万--
2023-04-181.001,118.54万1,118.54万--