国泰创新医疗混合发起C (018160.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数356.00 | 成立日期 | 2023-04-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7648元基金经理邱晓旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.71% |
| 相关基金: | 主从基金国泰创新医疗混合发起A | ||||
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国泰创新医疗混合发起C(018160) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2024-12-24 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2024-12-23 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2024-12-20 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2024-12-19 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2024-12-18 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2024-12-17 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2024-12-16 | 0.7825元 | 0.7825元 |
| 2024-12-13 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2024-12-12 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2024-12-11 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2024-12-10 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2024-12-09 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2024-12-06 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2024-12-05 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2024-12-04 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2024-12-03 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2024-12-02 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2024-11-29 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2024-11-28 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2024-11-27 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2024-11-26 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2024-11-25 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2024-11-22 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2024-11-21 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2024-11-20 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2024-11-19 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2024-11-18 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2024-11-15 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2024-11-14 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2024-11-13 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2024-11-12 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2024-11-11 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2024-11-08 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2024-11-07 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2024-11-06 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2024-11-05 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2024-11-04 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2024-11-01 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2024-10-31 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2024-10-30 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2024-10-29 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2024-10-28 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2024-10-25 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2024-10-24 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2024-10-23 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2024-10-22 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2024-10-21 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2024-10-18 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2024-10-17 | 0.7800元 | 0.7800元 |
