宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 (018165.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0186元基金经理程逸飞管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.86% |
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宝盈中证同业存单AAA指数7天持有(018165) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-07-25 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-07-24 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-07-23 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-07-22 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-07-19 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-07-18 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-07-17 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-07-16 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-07-15 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-07-12 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-07-11 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-07-10 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-07-09 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-07-08 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-07-05 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-07-04 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-07-03 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-07-02 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-07-01 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-06-28 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-06-27 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-06-26 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-06-25 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-06-24 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-06-21 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-06-20 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-06-19 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-06-18 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-06-17 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-06-14 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-06-13 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-06-12 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-06-11 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-06-07 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-06-06 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-06-05 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-06-04 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-06-03 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-05-31 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-05-30 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-05-29 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-05-28 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-05-27 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-05-24 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-05-23 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-05-22 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-05-21 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-05-20 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-05-17 | 1.0153元 | 1.0153元 |
