国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A (018167.jj)有色矿业 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数212.00 | 成立日期 | 2023-08-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9561元基金经理朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率11.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.22% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C目标基金国泰中证有色金属矿业主题ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A(018167) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,587.59万 | 92.66% |
| 2 | 固定收益投资 | 131.91万 | 4.72% |
| (其中) 债券 | 131.91万 | 4.72% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 43.28万 | 1.55% |
| 4 | 其他资产 | 29.88万 | 1.07% |
加载中......
