国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A (018167.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9232元基金经理吴可凡管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率26.71% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.68% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C目标基金国泰中证有色金属矿业主题ETF | ||||
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国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A(018167) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,207.68万 | 92.49% |
| 2 | 固定收益投资 | 131.96万 | 5.53% |
| (其中) 债券 | 131.96万 | 5.53% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 41.10万 | 1.72% |
| 4 | 其他资产 | 6.09万 | 0.26% |
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