国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A (018167.jj)有色矿业 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数212.00 | 成立日期 | 2023-08-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9561元基金经理朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率11.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.22% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C目标基金国泰中证有色金属矿业主题ETF | ||||
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国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A(018167) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2024-12-25 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2024-12-24 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2024-12-23 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2024-12-20 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-12-19 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-12-18 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-12-17 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-12-16 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-12-13 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-12-12 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-12-11 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-12-10 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-12-09 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-12-06 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-12-05 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-12-04 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-12-03 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-12-02 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-11-29 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-11-28 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2024-11-27 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-11-26 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-11-25 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-11-22 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-11-21 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-11-20 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-11-19 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-11-18 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-11-15 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-11-14 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-11-13 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-11-12 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-11-11 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-11-08 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-11-07 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-11-06 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-11-05 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-11-04 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-11-01 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-10-31 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-10-30 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-10-29 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-10-28 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-10-25 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-10-24 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-10-23 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-10-22 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-10-21 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-10-18 | 0.9960元 | 0.9960元 |
