国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A (018167.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9232元基金经理吴可凡管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率26.71% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.68% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C目标基金国泰中证有色金属矿业主题ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A(018167) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2024-07-30 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2024-07-29 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2024-07-26 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2024-07-25 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2024-07-24 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2024-07-23 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2024-07-22 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2024-07-19 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-07-18 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-07-17 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-07-16 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-07-15 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-07-12 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-07-11 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-07-10 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-07-09 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-07-08 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-07-05 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2024-07-04 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-07-03 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-07-02 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2024-07-01 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2024-06-28 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2024-06-27 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2024-06-26 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-06-25 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2024-06-24 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2024-06-21 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2024-06-20 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2024-06-19 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2024-06-18 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-06-17 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2024-06-14 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2024-06-13 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2024-06-12 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-06-11 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-06-07 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-06-06 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-06-05 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-06-04 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-06-03 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-05-31 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-05-30 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-05-29 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-05-28 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-05-27 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-05-24 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-05-23 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-05-22 | 1.0308元 | 1.0308元 |
