国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A
(018167.jj)有色矿业 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数212.00		成立日期2023-08-11
总资产规模
2,375.77万元 (2024-09-30)
基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9561元基金经理朱碧莹管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率11.20% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.22%
相关基金: 主从基金国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C目标基金国泰中证有色金属矿业主题ETF
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国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A(018167) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A.(018167) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.04元2,375.77万2,275.42万元--
2024-06-300.94元2,112.61万2,250.81万元--
2024-03-31--2,131.10万2,148.72万元--
2023-12-310.90元1,909.95万2,116.06万元--
2023-08-111.00元1,000.00万1,000.00万元--

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