嘉实双季瑞享6个月持有债券C (018171.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数3,342.00 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0600元基金经理李宇昂 、 李卓锴管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率5.54% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实双季瑞享6个月持有债券A | ||||
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嘉实双季瑞享6个月持有债券C(018171) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 40.06亿 | 96.91% |
| (其中) 债券 | 40.06亿 | 96.91% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 5,000.00万 | 1.21% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,414.28万 | 1.07% |
| 4 | 其他资产 | 3,344.79万 | 0.81% |
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