嘉实双季瑞享6个月持有债券C (018171.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0448元基金经理李宇昂 、 李卓锴管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率4.48% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实双季瑞享6个月持有债券A | ||||
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嘉实双季瑞享6个月持有债券C(018171) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-07-25 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-07-24 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-07-23 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-07-22 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-07-19 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-07-18 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-07-17 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-07-16 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-07-15 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-07-12 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-07-11 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-07-10 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-07-09 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-07-08 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-07-05 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-07-04 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-07-03 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-07-02 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-07-01 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-06-28 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-06-27 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-06-26 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-06-25 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-06-24 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-06-21 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-06-20 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-06-19 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-06-18 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-06-17 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-06-14 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-06-13 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-06-12 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-06-11 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-06-07 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-06-06 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-06-05 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-06-04 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-06-03 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-05-31 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-05-30 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-05-29 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-05-28 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-05-27 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-05-24 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-05-23 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-05-22 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-05-17 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-05-10 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-04-30 | 1.0302元 | 1.0302元 |
