嘉实双季瑞享6个月持有债券C (018171.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数3,342.00 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0600元基金经理李宇昂 、 李卓锴管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率5.54% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实双季瑞享6个月持有债券A | ||||
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嘉实双季瑞享6个月持有债券C(018171) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-12-20 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-12-19 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-12-18 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-12-17 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-12-16 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-12-13 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-12-12 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-12-11 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-12-10 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-12-09 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-12-06 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-12-05 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-12-04 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-12-03 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-12-02 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-11-29 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-11-28 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-11-27 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-11-26 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-11-25 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-11-22 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-11-21 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-11-20 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-11-19 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-11-18 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-11-15 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-11-14 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-11-13 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-11-12 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-11-11 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-11-08 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-11-07 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-11-06 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-11-05 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-11-04 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-11-01 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-10-31 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-10-30 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-10-29 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-10-28 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-10-25 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-10-24 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-10-23 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-10-22 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-10-21 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-10-18 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-10-17 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-10-16 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-10-15 | 1.0466元 | 1.0466元 |
