嘉实双季瑞享6个月持有债券C (018171.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0448元基金经理李宇昂 、 李卓锴管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率4.48% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实双季瑞享6个月持有债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实双季瑞享6个月持有债券C(018171) - 基金经理
加载中......
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李宇昂 | 2023-11-23 | -- | 0年8个月任职表现 | 4.48% | -- | 4.48% | 3.78% |
| 李卓锴 | 2023-11-23 | -- | 0年8个月任职表现 | 4.48% | -- | 4.48% | 3.78% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 李宇昂 | -- | 8 | 3.9 | 李宇昂：男，硕士研究生，8年证券从业经历，具有基金从业资格，中国国籍。曾任招商基金管理有限公司固定收益投资部研究员，宝盈基金管理有限公司固定收益部研究员、投资经理、基金经理。2021年7月加入嘉实基金管理有限公司固收与配置组，任投资经理。2020年3月13日至2021年5月12日任宝盈鸿盛债券型证券投资基金基金经理，2020年5月23日至2021年5月27日任宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金基金经理，2020年5月23日至2021年6月23日任宝盈祥瑞混合型证券投资基金基金经理，2019年10月31日至2021年6月23日任宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金基金经理，2020年7月9日至2021年7月13日任宝盈安泰短债债券型证券投资基金基金经理。2022年5月21日至今任嘉实多元收益债券型证券投资基金基金经理、2023年9月27日至今任嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年11月23日至今任嘉实双季瑞享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理、2024年6月22日至今任嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 | 2023-11-23 |
| 李卓锴 | -- | 15 | 2.8 | 李卓锴：男，硕士研究生，15年证券从业经历，具有基金从业资格，中国国籍。曾任职于国家开发银行资金局，从事债券投资工作。2017年12月加入嘉实基金管理有限公司任配置策略组投资经理，现任策略投资总监。2021年10月16日至2022年10月26日任嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年10月16日至今任嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、2022年6月11日至今任嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年9月27日至今任嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年11月23日至今任嘉实双季瑞享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理、2024年6月22日至今任嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 | 2023-11-23 |
基金投资策略和运作分析 (2024-06-30)
24年2季度，基本面保持平稳态势，经济继续保持高增速，高质量发展逐步推进，但也存在传统行业预期偏弱、信心不足等问题。海外局面依然混乱，美国数据有强有弱，部分西方国家启动降息。2季度央行货币政策稳健灵活，资金整体保持宽松。 24年Q2债券市场震荡走牛，利率震荡后开始逐步下行，10y以下品种利率创新低。久期策略效果更优，利率债涨幅大于信用债。其中，中债总财富指数上涨1.75%，10y国债收益率最终下行至2.21%，下行10bp。二季度，存款利率降息、社融总量偏弱、机构欠配等因素成为了下行催化剂。信用债在城投化债的大环境下继续走牛，收益率大幅下行，部分品种信用利差已经降至历史最低水平，超长期限信用债发行有所放量。 运作方面，本季度严格遵守基金合同的相关规定，根据对于宏观和政策的判断，关注到2季度机构配置需求依然较高，债券供给逐步增加但依然面临一定约束，故在市场调整后增配利率债，拉长组合久期，并增配高等级信用债和金融债用于配置和交易。同时，组合也增配了高等级短久期的信用债和存单等资产，平衡组合的潜在波动率和流动性。
基金投资策略和运作分析 (2024-03-31)
24年1季度，国内基本面保持平稳向好态势，经济数据整体表现较强，但社融数据增速有所下滑。海外局面转为稳定，美国多项数据表现较强，降息预期有所降温。货币政策较为积极，降准和降息各一次，其中5Y期lpr降息25bp，推动中长期融资成本下降。 24年1季度债券市场大幅走牛，中长期各期限利率均下探至历史最低或较低水平。10y国债收益率最低下行至2.27%，社融数据偏弱，存款利率降息，货币政策降息降准等成为了下行催化剂。信用债全面走牛，收益率继续大幅下行，信用利差压缩至历史较低水平。 运作方面，本季度严格遵守基金合同的相关规定，根据宏观和政策的判断，以中短期限高等级信用债和银行二级资本债的配置交易为主，参与二级资本债和利率债的波段交易，对组合的久期和仓位进行的灵活调整。组合积极利用国债期货工具平抑对债券波动风险。季末组合调整至中低的久期水平。
