华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A (018172.jj)电力指数 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数3,139.00 | 成立日期 | 2023-04-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0813元基金经理李沐阳管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率5.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.75% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C目标基金电力ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A(018172) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7,617.54万 | 89.72% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 647.01万 | 7.62% |
| 3 | 其他资产 | 225.96万 | 2.66% |
加载中......
