华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A (018172.jj)电力指数 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数3,139.00 | 成立日期 | 2023-04-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0813元基金经理李沐阳管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率5.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.75% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C目标基金电力ETF | ||||
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华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A(018172) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-12-19 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2024-12-18 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-12-17 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-12-16 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2024-12-13 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-12-12 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-12-11 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2024-12-10 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-12-09 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2024-12-06 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-12-05 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-12-04 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-12-03 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-12-02 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-11-29 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-11-28 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-11-27 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-11-26 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-11-25 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-11-22 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-11-21 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-11-20 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2024-11-19 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-11-18 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-11-15 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-11-14 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-11-13 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-11-12 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-11-11 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-11-08 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2024-11-07 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-11-06 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-11-05 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2024-11-04 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-11-01 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-10-31 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-10-30 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-10-29 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-10-28 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2024-10-25 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-10-24 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-10-23 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-10-22 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-10-21 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-10-18 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-10-17 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-10-16 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-10-15 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-10-14 | 1.1090元 | 1.1090元 |
