华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A (018172.jj)电力指数 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数3,139.00 | 成立日期 | 2023-04-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0813元基金经理李沐阳管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率5.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.75% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C目标基金电力ETF | ||||
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华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A(018172) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 6,756.00元 | 0.50% | 1,351.00元 | 0.10% |
| 2024-06-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-04-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2.48万元 | 0.50% | 4,957.00元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1.45万元 | 0.50% | 2,907.00元 | 0.10% |
