华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C (018173.jj)电力指数 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数1.09万 | 成立日期 | 2023-04-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0769元基金经理李沐阳管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.50% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A目标基金电力ETF | ||||
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华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C(018173) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | |
| 基金简称 | 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接 | |
| 基金主代码 | 018172 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-04-14 | |
| 总份额 | 6,963.67万 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 在正常市场情况下，本基金与业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。1、资产配置策略：为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金资产中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。其余资产可投资于标的指数成份股及备选成份股、非成份股、存托凭证、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、股票期权、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。2、目标ETF投资策略：本基金为华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF的联接基金。华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF是采用完全复制法实现对中证全指电力公用事业指数紧密跟踪的全被动指数基金，本基金主要通过投资于华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式对目标ETF进行投资。3、成份股、备选成份股投资策略：根据投资者申购、赎回的现金流情况，本基金将综合目标ETF 的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析，对投资组合进行监控和调整，也可以通过买入标的指数成份股、备选成份股紧密跟踪标的指数。4、存托凭证投资策略；5、衍生品投资策略：（1）股指期货投资策略；（2）股票期权投资策略；6、债券投资策略；7、资产支持证券投资策略；8、融资及转融通证券出借业务投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中证全指电力公用事业指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF的联接基金，主要投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证全指电力公用事业指数的表现密切相关。本基金的风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 018172 | 018173 |
| 子基金份额 | 2,732.00万 份 (2024-09-30) | 4,231.67万 份 (2024-09-30) |
