华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C (018173.jj)电力指数华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1446元基金经理李沐阳管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率11.11% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A目标基金电力ETF | ||||
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华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C(018173) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.13元 | 6,198.37万 | 5,477.04万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,254.64万 | 1,187.20万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 1,991.22万 | 2,082.21万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,111.03万 | 3,240.32万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 2.47亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2023-04-14 | 1.00元 | 5.21万 | 5.21万元 | -- |
