富国龙头优势混合C (018175.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9567元基金经理毕天宇管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-17.03% |
| 相关基金: | 主从基金富国龙头优势混合A | ||||
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富国龙头优势混合C(018175) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 461.11万元 | 1.50% | 76.85万元 | 0.25% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 975.22万元 | 1.50% | 162.54万元 | 0.25% |
| 2023-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 499.76万元 | 1.50% | 83.29万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 770.70万元 | 1.50% | 128.45万元 | 0.25% |
