富国龙头优势混合C (018175.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9567元基金经理毕天宇管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-17.03% |
| 相关基金: | 主从基金富国龙头优势混合A | ||||
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富国龙头优势混合C(018175) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2024-08-29 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-08-28 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2024-08-27 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2024-08-26 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2024-08-23 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2024-08-22 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2024-08-21 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-08-20 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2024-08-19 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2024-08-16 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-08-15 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-08-14 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-08-13 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-08-12 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-08-09 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-08-08 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-08-07 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-08-06 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-08-05 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2024-08-02 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-08-01 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-07-31 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-07-30 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-07-29 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-07-26 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-07-25 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-07-24 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-07-23 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-07-22 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-07-19 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-07-18 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-07-17 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-07-16 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-07-15 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-07-12 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-07-11 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-07-10 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-07-09 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-07-08 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-07-05 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-07-04 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-07-03 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-07-02 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-07-01 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-06-28 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-06-27 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-06-26 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-06-25 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-06-24 | 1.0909元 | 1.0909元 |
