富国龙头优势混合C (018175.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1555元持有人户数58.00基金经理毕天宇管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-4.29% |
| 相关基金: | 主从基金富国龙头优势混合A | ||||
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富国龙头优势混合C(018175) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2024-09-27 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-09-26 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-09-25 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2024-09-24 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2024-09-23 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2024-09-20 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2024-09-19 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2024-09-18 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2024-09-13 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2024-09-12 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2024-09-11 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-09-10 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-09-09 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2024-09-06 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2024-09-05 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-09-04 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2024-09-03 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2024-09-02 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2024-08-30 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2024-08-29 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-08-28 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2024-08-27 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2024-08-26 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2024-08-23 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2024-08-22 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2024-08-21 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-08-20 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2024-08-19 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2024-08-16 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-08-15 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-08-14 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-08-13 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-08-12 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-08-09 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-08-08 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-08-07 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-08-06 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-08-05 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2024-08-02 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-08-01 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-07-31 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-07-30 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-07-29 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-07-26 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-07-25 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-07-24 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-07-23 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-07-22 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-07-19 | 1.0606元 | 1.0606元 |
