东方红30天滚动持有纯债债券C (018181.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-09 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0344元基金经理丁锐管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.01% |
| 相关基金: | 主从基金东方红30天滚动持有纯债A | ||||
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东方红30天滚动持有纯债债券C(018181) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.46亿 | 97.21% |
| (其中) 债券 | 1.46亿 | 97.21% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 218.38万 | 1.45% |
| 3 | 其他资产 | 201.60万 | 1.34% |
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