东方红30天滚动持有纯债债券C (018181.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数290.00 | 成立日期 | 2023-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0448元基金经理丁锐管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
| 相关基金: | 主从基金东方红30天滚动持有纯债A | ||||
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东方红30天滚动持有纯债债券C(018181) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 14.27万元 | 0.20% | 3.57万元 | 0.05% |
| 2024-06-14 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-05-10 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 37.65万元 | 0.20% | 9.41万元 | 0.05% |
