万家中证软件服务ETF发起式联接A (018182.jj)中证软件万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4588元基金经理杨坤管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率94.65% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-44.46% |
| 相关基金: | 主从基金万家中证软件服务ETF发起式联接C目标基金万家中证软件服务ETF | ||||
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万家中证软件服务ETF发起式联接A(018182) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 5.48万元 | 0.50% | 1.10万元 | 0.10% |
| 2023-09-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1.41万元 | 0.50% | 2,814.00元 | 0.10% |
