万家中证软件服务ETF发起式联接A (018182.jj)中证软件万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4588元基金经理杨坤管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率94.65% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-44.46% |
| 相关基金: | 主从基金万家中证软件服务ETF发起式联接C目标基金万家中证软件服务ETF | ||||
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万家中证软件服务ETF发起式联接A(018182) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.49元 | 784.68万 | 1,611.91万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 895.10万 | 1,566.22万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.65元 | 961.61万 | 1,475.55万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 956.60万 | 1,368.73万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.85元 | 1,015.83万 | 1,200.18万元 | -- |
| 2023-03-29 | 1.00元 | 1,009.01万 | 1,009.01万元 | -- |
