万家中证软件服务ETF发起式联接C (018183.jj)中证软件万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4576元基金经理杨坤管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-44.57% |
| 相关基金: | 主从基金万家中证软件服务ETF发起式联接A目标基金万家中证软件服务ETF | ||||
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万家中证软件服务ETF发起式联接C(018183) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4576元 | 0.4576元 |
| 2024-07-25 | 0.4548元 | 0.4548元 |
| 2024-07-24 | 0.4536元 | 0.4536元 |
| 2024-07-23 | 0.4613元 | 0.4613元 |
| 2024-07-22 | 0.4732元 | 0.4732元 |
| 2024-07-19 | 0.4658元 | 0.4658元 |
| 2024-07-18 | 0.4570元 | 0.4570元 |
| 2024-07-17 | 0.4572元 | 0.4572元 |
| 2024-07-16 | 0.4596元 | 0.4596元 |
| 2024-07-15 | 0.4507元 | 0.4507元 |
| 2024-07-12 | 0.4586元 | 0.4586元 |
| 2024-07-11 | 0.4635元 | 0.4635元 |
| 2024-07-10 | 0.4535元 | 0.4535元 |
| 2024-07-09 | 0.4544元 | 0.4544元 |
| 2024-07-08 | 0.4485元 | 0.4485元 |
| 2024-07-05 | 0.4640元 | 0.4640元 |
| 2024-07-04 | 0.4597元 | 0.4597元 |
| 2024-07-03 | 0.4705元 | 0.4705元 |
| 2024-07-02 | 0.4810元 | 0.4810元 |
| 2024-07-01 | 0.4813元 | 0.4813元 |
| 2024-06-28 | 0.4857元 | 0.4857元 |
| 2024-06-27 | 0.4936元 | 0.4936元 |
| 2024-06-26 | 0.5040元 | 0.5040元 |
| 2024-06-25 | 0.4814元 | 0.4814元 |
| 2024-06-24 | 0.4925元 | 0.4925元 |
| 2024-06-21 | 0.5061元 | 0.5061元 |
| 2024-06-20 | 0.5044元 | 0.5044元 |
| 2024-06-19 | 0.5173元 | 0.5173元 |
| 2024-06-18 | 0.5253元 | 0.5253元 |
| 2024-06-17 | 0.5179元 | 0.5179元 |
| 2024-06-14 | 0.5214元 | 0.5214元 |
| 2024-06-13 | 0.5174元 | 0.5174元 |
| 2024-06-12 | 0.5169元 | 0.5169元 |
| 2024-06-11 | 0.5144元 | 0.5144元 |
| 2024-06-07 | 0.5056元 | 0.5056元 |
| 2024-06-06 | 0.5099元 | 0.5099元 |
| 2024-06-05 | 0.5209元 | 0.5209元 |
| 2024-06-04 | 0.5199元 | 0.5199元 |
| 2024-06-03 | 0.5185元 | 0.5185元 |
| 2024-05-31 | 0.5215元 | 0.5215元 |
| 2024-05-30 | 0.5163元 | 0.5163元 |
| 2024-05-29 | 0.5150元 | 0.5150元 |
| 2024-05-28 | 0.5155元 | 0.5155元 |
| 2024-05-27 | 0.5227元 | 0.5227元 |
| 2024-05-24 | 0.5199元 | 0.5199元 |
| 2024-05-23 | 0.5314元 | 0.5314元 |
| 2024-05-22 | 0.5451元 | 0.5451元 |
| 2024-05-21 | 0.5417元 | 0.5417元 |
| 2024-05-20 | 0.5457元 | 0.5457元 |
| 2024-05-17 | 0.5390元 | 0.5390元 |
