万家先进制造混合发起式A (018184.jj)万家基金管理有限公司持有人户数191.00 | 成立日期 | 2023-03-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0148元基金经理张希晨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率785.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.85% |
| 相关基金: | 主从基金万家先进制造混合发起式C | ||||
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万家先进制造混合发起式A(018184) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1,448.87万 | 1,407.22万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 1,261.12万 | 1,420.02万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,244.34万 | 1,328.86万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 1,237.27万 | 1,280.82万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,141.41万 | 1,211.43万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 1,118.75万 | 1,075.31万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 1,038.61万 | 1,038.61万元 | -- |
