万家先进制造混合发起式A (018184.jj)万家基金管理有限公司持有人户数191.00 | 成立日期 | 2023-03-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0148元基金经理张希晨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率785.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.85% |
| 相关基金: | 主从基金万家先进制造混合发起式C | ||||
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万家先进制造混合发起式A(018184) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-12-20 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-12-19 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-12-18 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-12-17 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-12-16 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-12-13 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-12-12 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-12-11 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-12-10 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-12-09 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-12-06 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-12-05 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-12-04 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-12-03 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-12-02 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-11-29 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-11-28 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-11-27 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-11-26 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-11-25 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-11-22 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-11-21 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-11-20 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-11-19 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-11-18 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-11-15 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-11-14 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-11-13 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-11-12 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-11-11 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2024-11-08 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-11-07 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-11-06 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-11-05 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-11-04 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-11-01 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-10-31 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-10-30 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-10-29 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-10-28 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-10-25 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-10-24 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-10-23 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-10-22 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-10-21 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-10-18 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-10-17 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-10-16 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2024-10-15 | 0.9586元 | 0.9586元 |
