万家先进制造混合发起式A (018184.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0296元持有人户数191.00基金经理张希晨管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率785.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% |
| 相关基金: | 主从基金万家先进制造混合发起式C | ||||
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万家先进制造混合发起式A(018184) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-09-27 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2024-09-26 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2024-09-25 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2024-09-24 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2024-09-23 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2024-09-20 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2024-09-19 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2024-09-18 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2024-09-13 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2024-09-12 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2024-09-11 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2024-09-10 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2024-09-09 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2024-09-06 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2024-09-05 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2024-09-04 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2024-09-03 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2024-09-02 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2024-08-30 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2024-08-29 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2024-08-28 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2024-08-27 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2024-08-26 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2024-08-23 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2024-08-22 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2024-08-21 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2024-08-20 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2024-08-19 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2024-08-16 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2024-08-15 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2024-08-14 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2024-08-13 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2024-08-12 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2024-08-09 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2024-08-08 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2024-08-07 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2024-08-06 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2024-08-05 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2024-08-02 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2024-08-01 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-07-31 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2024-07-30 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2024-07-29 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2024-07-26 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2024-07-25 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2024-07-24 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2024-07-23 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2024-07-22 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2024-07-19 | 0.8741元 | 0.8741元 |
