建信鑫弘180天持有债券C (018193.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-08-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0527元持有人户数1,945.00基金经理彭紫云 、 吴轶管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.77% |
| 相关基金: | 主从基金建信鑫弘180天持有债券A | ||||
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建信鑫弘180天持有债券C(018193) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-09-27 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-09-26 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-09-25 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-09-24 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-09-23 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-09-20 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-09-19 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-09-18 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-09-13 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-09-12 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-09-11 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-09-10 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-09-09 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-09-06 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-09-05 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-09-04 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-09-03 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-09-02 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-08-30 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-08-29 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-08-28 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-08-27 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-08-26 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-08-23 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-08-22 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-08-21 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-08-20 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-08-19 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-08-16 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-08-15 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-08-14 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-08-13 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-08-12 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-08-09 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-08-08 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-08-07 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-08-06 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-08-05 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-08-02 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-08-01 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-07-31 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-07-30 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-07-29 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-07-26 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-07-25 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-07-24 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-07-23 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-07-22 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-07-19 | 1.0451元 | 1.0451元 |
