建信鑫弘180天持有债券C (018193.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数1,945.00 | 成立日期 | 2023-08-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0734元基金经理彭紫云 、 吴轶管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.49% |
| 相关基金: | 主从基金建信鑫弘180天持有债券A | ||||
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建信鑫弘180天持有债券C(018193) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-12-19 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-12-18 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-12-17 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-12-16 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-12-13 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-12-12 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-12-11 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-12-10 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-12-09 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-12-06 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-12-05 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-12-04 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-12-03 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-12-02 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-11-29 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-11-28 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-11-27 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-11-26 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-11-25 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-11-22 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-11-21 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-11-20 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-11-19 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-11-18 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-11-15 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-11-14 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-11-13 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-11-12 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-11-11 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-11-08 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-11-07 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-11-06 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-11-05 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-11-04 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-11-01 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-10-31 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-10-30 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-10-29 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-10-28 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-10-25 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-10-24 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-10-23 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-10-22 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-10-21 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-10-18 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-10-17 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-10-16 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-10-15 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-10-14 | 1.0547元 | 1.0547元 |
