建信鑫弘180天持有债券C (018193.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-08-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0484元基金经理彭紫云 、 吴轶管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.75% |
| 相关基金: | 主从基金建信鑫弘180天持有债券A | ||||
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建信鑫弘180天持有债券C(018193) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-08-29 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-08-28 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-08-27 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-08-26 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-08-23 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-08-22 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-08-21 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-08-20 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-08-19 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-08-16 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-08-15 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-08-14 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-08-13 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-08-12 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-08-09 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-08-08 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-08-07 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-08-06 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-08-05 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-08-02 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-08-01 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-07-31 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-07-30 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-07-29 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-07-26 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-07-25 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-07-24 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-07-23 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-07-22 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-07-19 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-07-18 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-07-17 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-07-16 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-07-15 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-07-12 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-07-11 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-07-10 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-07-09 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-07-08 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-07-05 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-07-04 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-07-03 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-07-02 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-07-01 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-06-28 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-06-27 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-06-26 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-06-25 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-06-24 | 1.0418元 | 1.0418元 |
