建信新材料精选股票发起A (018194.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数174.00 | 成立日期 | 2023-08-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.2404元基金经理江映德 、 李梦媛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率642.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.50% |
| 相关基金: | 主从基金建信新材料精选股票发起C | ||||
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建信新材料精选股票发起A(018194) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,199.25万 | 85.01% |
| (其中) 股票 | 2,199.25万 | 85.01% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 293.53万 | 11.35% |
| 3 | 其他资产 | 94.39万 | 3.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,861.59万 | 71.95% |
| 采矿业 | 131.81万 | 5.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23.15万 | 0.89% |
| 金融业 | 23.02万 | 0.89% |
| 房地产业 | 11.21万 | 0.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.13万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.69%) |
|---|---|---|
| Materials材料 | 60.99万 | 2.36% |
| Financials金融 | 51.63万 | 2.00% |
| Utilities公用事业 | 34.72万 | 1.34% |
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