建信新材料精选股票发起A (018194.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-08-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0458元基金经理江映德 、 李梦媛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率642.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.48% |
| 相关基金: | 主从基金建信新材料精选股票发起C | ||||
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建信新材料精选股票发起A(018194) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,950.01万 | 90.11% |
| (其中) 股票 | 1,950.01万 | 90.11% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 179.96万 | 8.32% |
| 3 | 其他资产 | 34.02万 | 1.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,499.61万 | 69.30% |
| 采矿业 | 210.54万 | 9.73% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,712.00 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.04%) |
|---|---|---|
| Materials材料 | 186.20万 | 8.60% |
| Energy能源 | 32.71万 | 1.51% |
| Consumer Staples日常生活消费品 | 20.09万 | 0.93% |
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