建信新材料精选股票发起A (018194.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数174.00 | 成立日期 | 2023-08-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.2404元基金经理江映德 、 李梦媛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率642.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.50% |
| 相关基金: | 主从基金建信新材料精选股票发起C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信新材料精选股票发起A(018194) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 9.92万元 | 1.20% | 1.65万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 5.16万元 | 1.20% | 8,603.00元 | 0.20% |
| 2023-11-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
