建信新材料精选股票发起C (018195.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-08-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2198元持有人户数361.00基金经理江映德 、 李梦媛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率19.70% |
| 相关基金: | 主从基金建信新材料精选股票发起A | ||||
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建信新材料精选股票发起C(018195) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2024-09-27 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-09-26 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-09-25 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-09-24 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-09-23 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-09-20 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-09-19 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-09-18 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-09-13 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-09-12 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-09-11 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-09-10 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-09-09 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-09-06 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-09-05 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-09-04 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-09-03 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-09-02 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-08-30 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-08-29 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-08-28 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-08-27 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-08-26 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-08-23 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-08-22 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-08-21 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-08-20 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-08-19 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-08-16 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-08-15 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-08-14 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-08-13 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-08-12 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-08-09 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-08-08 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-08-07 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-08-06 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-08-05 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-08-02 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-08-01 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-07-31 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-07-30 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-07-29 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-07-26 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-07-25 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-07-24 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-07-23 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-07-22 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2024-07-19 | 1.1194元 | 1.1194元 |
