建信新材料精选股票发起C (018195.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数361.00 | 成立日期 | 2023-08-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.2324元基金经理江映德 、 李梦媛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率16.93% |
| 相关基金: | 主从基金建信新材料精选股票发起A | ||||
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建信新材料精选股票发起C(018195) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2024-12-20 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2024-12-19 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2024-12-18 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2024-12-17 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2024-12-16 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2024-12-13 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2024-12-12 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2024-12-11 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2024-12-10 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2024-12-09 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2024-12-06 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2024-12-05 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2024-12-04 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2024-12-03 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2024-12-02 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2024-11-29 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2024-11-28 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2024-11-27 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2024-11-26 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2024-11-25 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2024-11-22 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2024-11-21 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2024-11-20 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2024-11-19 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2024-11-18 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2024-11-15 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2024-11-14 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2024-11-13 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2024-11-12 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2024-11-11 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2024-11-08 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2024-11-07 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2024-11-06 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2024-11-05 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2024-11-04 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2024-11-01 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2024-10-31 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2024-10-30 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2024-10-29 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2024-10-28 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2024-10-25 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2024-10-24 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2024-10-23 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2024-10-22 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2024-10-21 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2024-10-18 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2024-10-17 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2024-10-16 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2024-10-15 | 1.1759元 | 1.1759元 |
