兴证全球恒远债券A (018196.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0298元基金经理季伟杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.71% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球恒远债券C | ||||
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兴证全球恒远债券A(018196) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 54.86亿 | 96.28% |
| (其中) 债券 | 54.86亿 | 96.28% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.57亿 | 2.76% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,382.84万 | 0.94% |
| 4 | 其他资产 | 87.82万 | 0.02% |
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