兴证全球恒远债券A
(018196.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数246.00
成立日期2023-04-25
总资产规模
51.31亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0541基金经理季伟杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.32%
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兴证全球恒远债券A(018196) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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兴证全球恒远债券A.(018196) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴证全球恒远债券A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.0351.31亿49.91亿--
2024-06-301.0347.82亿46.65亿--
2024-03-31--61.03亿59.85亿--
2023-12-311.0126.33亿26.09亿--
2023-09-30--39.47亿39.31亿--
2023-06-301.0058.79亿58.52亿--
2023-04-251.0069.72亿69.72亿--