兴证全球恒远债券A (018196.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0298元基金经理季伟杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.71% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球恒远债券C | ||||
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兴证全球恒远债券A(018196) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0.01 元 | 5,985.03万元 | 0.97% | -- |
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0.005 元 | 1,965.57万元 | 0.50% | 0.99% |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 0.005 元 | 2,926.19万元 | 0.50% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
