兴证全球恒远债券C
(018197.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数491.00
成立日期2023-04-25
总资产规模
1.12亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0331基金经理季伟杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.43%
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兴证全球恒远债券C(018197) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-06-21

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-06-212024-06-210.01 元1.01亿101.27万0.97%--
2023-12-152023-12-150.005 元301.03万1.51万0.50%0.99%
2023-09-222023-09-220.005 元2,897.49万14.49万0.50%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。