兴证全球恒远债券C (018197.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0266元持有人户数491.00基金经理季伟杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球恒远债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴证全球恒远债券C(018197) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0.01 元 | 101.27万元 | 0.97% | -- |
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0.005 元 | 1.51万元 | 0.50% | 0.99% |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 0.005 元 | 14.49万元 | 0.50% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
