兴证全球恒远债券C (018197.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数491.00 | 成立日期 | 2023-04-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0475元基金经理季伟杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.08% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球恒远债券A | ||||
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兴证全球恒远债券C(018197) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1.12亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 4,570.21万 | 4,462.66万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.03亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 213.10万 | 211.20万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 302.27万 | 301.03万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 2,909.95万 | 2,897.49万元 | -- |
| 2023-04-25 | 1.00元 | 3,000.52万 | 3,000.52万元 | -- |
