兴证全球恒远债券C (018197.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数491.00 | 成立日期 | 2023-04-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0320元基金经理季伟杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球恒远债券A | ||||
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兴证全球恒远债券C(018197) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0320元 | 1.0520元 |
| 2024-11-07 | 1.0316元 | 1.0516元 |
| 2024-11-06 | 1.0309元 | 1.0509元 |
| 2024-11-05 | 1.0307元 | 1.0507元 |
| 2024-11-04 | 1.0303元 | 1.0503元 |
| 2024-11-01 | 1.0298元 | 1.0498元 |
| 2024-10-31 | 1.0287元 | 1.0487元 |
| 2024-10-30 | 1.0282元 | 1.0482元 |
| 2024-10-29 | 1.0280元 | 1.0480元 |
| 2024-10-28 | 1.0280元 | 1.0480元 |
| 2024-10-25 | 1.0284元 | 1.0484元 |
| 2024-10-24 | 1.0285元 | 1.0485元 |
| 2024-10-23 | 1.0287元 | 1.0487元 |
| 2024-10-22 | 1.0297元 | 1.0497元 |
| 2024-10-21 | 1.0306元 | 1.0506元 |
| 2024-10-18 | 1.0306元 | 1.0506元 |
| 2024-10-17 | 1.0308元 | 1.0508元 |
| 2024-10-16 | 1.0300元 | 1.0500元 |
| 2024-10-15 | 1.0300元 | 1.0500元 |
| 2024-10-14 | 1.0293元 | 1.0493元 |
| 2024-10-11 | 1.0279元 | 1.0479元 |
| 2024-10-10 | 1.0261元 | 1.0461元 |
| 2024-10-09 | 1.0237元 | 1.0437元 |
| 2024-10-08 | 1.0247元 | 1.0447元 |
| 2024-09-30 | 1.0266元 | 1.0466元 |
| 2024-09-27 | 1.0295元 | 1.0495元 |
| 2024-09-26 | 1.0332元 | 1.0532元 |
| 2024-09-25 | 1.0341元 | 1.0541元 |
| 2024-09-24 | 1.0331元 | 1.0531元 |
| 2024-09-23 | 1.0336元 | 1.0536元 |
| 2024-09-20 | 1.0334元 | 1.0534元 |
| 2024-09-19 | 1.0333元 | 1.0533元 |
| 2024-09-18 | 1.0334元 | 1.0534元 |
| 2024-09-13 | 1.0323元 | 1.0523元 |
| 2024-09-12 | 1.0316元 | 1.0516元 |
| 2024-09-11 | 1.0313元 | 1.0513元 |
| 2024-09-10 | 1.0309元 | 1.0509元 |
| 2024-09-09 | 1.0307元 | 1.0507元 |
| 2024-09-06 | 1.0304元 | 1.0504元 |
| 2024-09-05 | 1.0304元 | 1.0504元 |
| 2024-09-04 | 1.0301元 | 1.0501元 |
| 2024-09-03 | 1.0298元 | 1.0498元 |
| 2024-09-02 | 1.0295元 | 1.0495元 |
| 2024-08-30 | 1.0285元 | 1.0485元 |
| 2024-08-29 | 1.0283元 | 1.0483元 |
| 2024-08-28 | 1.0281元 | 1.0481元 |
| 2024-08-27 | 1.0277元 | 1.0477元 |
| 2024-08-26 | 1.0286元 | 1.0486元 |
| 2024-08-23 | 1.0290元 | 1.0490元 |
| 2024-08-22 | 1.0290元 | 1.0490元 |
