兴证全球恒远债券C (018197.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数491.00 | 成立日期 | 2023-04-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0481元基金经理季伟杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.09% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球恒远债券A | ||||
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兴证全球恒远债券C(018197) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0481元 | 1.0681元 |
| 2024-12-20 | 1.0475元 | 1.0675元 |
| 2024-12-19 | 1.0460元 | 1.0660元 |
| 2024-12-18 | 1.0464元 | 1.0664元 |
| 2024-12-17 | 1.0473元 | 1.0673元 |
| 2024-12-16 | 1.0479元 | 1.0679元 |
| 2024-12-13 | 1.0464元 | 1.0664元 |
| 2024-12-12 | 1.0447元 | 1.0647元 |
| 2024-12-11 | 1.0444元 | 1.0644元 |
| 2024-12-10 | 1.0445元 | 1.0645元 |
| 2024-12-09 | 1.0419元 | 1.0619元 |
| 2024-12-06 | 1.0413元 | 1.0613元 |
| 2024-12-05 | 1.0414元 | 1.0614元 |
| 2024-12-04 | 1.0411元 | 1.0611元 |
| 2024-12-03 | 1.0401元 | 1.0601元 |
| 2024-12-02 | 1.0401元 | 1.0601元 |
| 2024-11-29 | 1.0377元 | 1.0577元 |
| 2024-11-28 | 1.0366元 | 1.0566元 |
| 2024-11-27 | 1.0359元 | 1.0559元 |
| 2024-11-26 | 1.0356元 | 1.0556元 |
| 2024-11-25 | 1.0352元 | 1.0552元 |
| 2024-11-22 | 1.0343元 | 1.0543元 |
| 2024-11-21 | 1.0338元 | 1.0538元 |
| 2024-11-20 | 1.0333元 | 1.0533元 |
| 2024-11-19 | 1.0333元 | 1.0533元 |
| 2024-11-18 | 1.0331元 | 1.0531元 |
| 2024-11-15 | 1.0333元 | 1.0533元 |
| 2024-11-14 | 1.0331元 | 1.0531元 |
| 2024-11-13 | 1.0331元 | 1.0531元 |
| 2024-11-12 | 1.0331元 | 1.0531元 |
| 2024-11-11 | 1.0325元 | 1.0525元 |
| 2024-11-08 | 1.0320元 | 1.0520元 |
| 2024-11-07 | 1.0316元 | 1.0516元 |
| 2024-11-06 | 1.0309元 | 1.0509元 |
| 2024-11-05 | 1.0307元 | 1.0507元 |
| 2024-11-04 | 1.0303元 | 1.0503元 |
| 2024-11-01 | 1.0298元 | 1.0498元 |
| 2024-10-31 | 1.0287元 | 1.0487元 |
| 2024-10-30 | 1.0282元 | 1.0482元 |
| 2024-10-29 | 1.0280元 | 1.0480元 |
| 2024-10-28 | 1.0280元 | 1.0480元 |
| 2024-10-25 | 1.0284元 | 1.0484元 |
| 2024-10-24 | 1.0285元 | 1.0485元 |
| 2024-10-23 | 1.0287元 | 1.0487元 |
| 2024-10-22 | 1.0297元 | 1.0497元 |
| 2024-10-21 | 1.0306元 | 1.0506元 |
| 2024-10-18 | 1.0306元 | 1.0506元 |
| 2024-10-17 | 1.0308元 | 1.0508元 |
| 2024-10-16 | 1.0300元 | 1.0500元 |
| 2024-10-15 | 1.0300元 | 1.0500元 |
