交银稳进丰利六个月持有期混合A (018198.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数542.00 | 成立日期 | 2023-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9928元基金经理姜承操 、 孙婕衎管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率351.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.48% |
| 相关基金: | 主从基金交银稳进丰利六个月持有期混合C | ||||
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交银稳进丰利六个月持有期混合A(018198) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-12-19 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-12-18 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-12-17 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-12-16 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-12-13 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-12-12 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-12-11 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-12-10 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-12-09 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-12-06 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-12-05 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-12-04 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-12-03 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-12-02 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-11-29 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-11-28 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-11-27 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-11-26 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-11-25 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-11-22 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-11-21 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-11-20 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-11-19 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-11-18 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-11-15 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-11-14 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-11-13 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-11-12 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-11-11 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-11-08 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-11-07 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-11-06 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-11-05 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-11-04 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-11-01 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-10-31 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-10-30 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-10-29 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-10-28 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-10-25 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-10-24 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-10-23 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-10-22 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-10-21 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-10-18 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-10-17 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2024-10-16 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-10-15 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-10-14 | 0.9761元 | 0.9761元 |
