交银稳进丰利六个月持有期混合C (018199.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数376.00 | 成立日期 | 2023-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9839元基金经理姜承操 、 孙婕衎管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.08% |
| 相关基金: | 主从基金交银稳进丰利六个月持有期混合A | ||||
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交银稳进丰利六个月持有期混合C(018199) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.97元 | 4,971.29万 | 5,141.47万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 5,681.84万 | 5,800.16万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,474.33万 | 6,700.81万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 7,972.07万 | 8,165.59万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,005.94万 | 9,098.75万元 | -- |
| 2023-06-21 | 1.00元 | 9,098.68万 | 9,098.68万元 | -- |
