嘉实恒生消费指数发起（QDII）C (018201.jj)恒生消费指数嘉实基金管理有限公司持有人户数7,037.00 | 成立日期 | 2023-04-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8581元基金经理王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-8.56% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实恒生消费指数发起（QDII）A | ||||
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嘉实恒生消费指数发起（QDII）C(018201) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,747.02万 | 71.91% |
| (其中) 股票 | 3,747.02万 | 71.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 632.00万 | 12.13% |
| 3 | 其他资产 | 831.47万 | 15.96% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.87%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 2,185.94万 | 41.95% |
| 必需消费品 | 1,203.68万 | 23.10% |
| 工业 | 330.15万 | 6.34% |
| 原材料 | 22.62万 | 0.43% |
| 信息技术 | 2.34万 | 0.04% |
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