嘉实恒生消费指数发起（QDII）C (018201.jj)恒生消费指数嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6959元基金经理刘珈吟管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-24.50% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实恒生消费指数发起（QDII）A | ||||
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嘉实恒生消费指数发起（QDII）C(018201) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.74元 | 1,322.26万 | 1,777.23万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,409.80万 | 1,747.18万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 1,364.50万 | 1,737.78万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 980.63万 | 1,137.10万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 1,112.78万 | 1,210.07万元 | -- |
| 2023-04-11 | 1.00元 | 319.48万 | 319.48万元 | -- |
