嘉实恒生消费指数发起（QDII）C (018201.jj)恒生消费指数嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6959元基金经理刘珈吟管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-24.50% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实恒生消费指数发起（QDII）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实恒生消费指数发起（QDII）C(018201) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2023-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 145.61% | 2,293.26万元 | 194.11万元 | 1,939.91万元 | 1,112.78万元 |
