兴银稳惠180天持有混合A (018212.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9928元基金经理李文程 、 袁作栋管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率53.48% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.58% |
| 相关基金: | 主从基金兴银稳惠180天持有混合C | ||||
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兴银稳惠180天持有混合A(018212) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,243.73万 | 29.38% |
| (其中) 股票 | 1,243.73万 | 29.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,610.55万 | 61.66% |
| (其中) 债券 | 2,610.55万 | 61.66% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 372.82万 | 8.81% |
| 4 | 其他资产 | 6.55万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 855.91万 | 20.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 299.09万 | 7.06% |
| 金融业 | 56.84万 | 1.34% |
| 批发和零售业 | 22.96万 | 0.54% |
| 租赁和商务服务业 | 6.91万 | 0.16% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.02万 | 0.05% |
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