兴银稳惠180天持有混合A (018212.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数389.00 | 成立日期 | 2023-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0911元基金经理李文程 、 袁作栋管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率112.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.43% |
| 相关基金: | 主从基金兴银稳惠180天持有混合C | ||||
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兴银稳惠180天持有混合A(018212) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,094.86万 | 27.21% |
| (其中) 股票 | 1,094.86万 | 27.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,623.02万 | 65.18% |
| (其中) 债券 | 2,623.02万 | 65.18% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 254.67万 | 6.33% |
| 4 | 其他资产 | 51.80万 | 1.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 681.06万 | 16.92% |
| 金融业 | 138.08万 | 3.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 131.52万 | 3.27% |
| 批发和零售业 | 58.49万 | 1.45% |
| 文化、体育和娱乐业 | 39.03万 | 0.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32.39万 | 0.80% |
| 农、林、牧、渔业 | 14.30万 | 0.36% |
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