兴银稳惠180天持有混合A (018212.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数389.00 | 成立日期 | 2023-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0911元基金经理李文程 、 袁作栋管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率112.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.43% |
| 相关基金: | 主从基金兴银稳惠180天持有混合C | ||||
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兴银稳惠180天持有混合A(018212) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1,976.29万 | 1,869.89万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 2,038.19万 | 2,035.55万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,957.26万 | 2,945.19万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 4,492.32万 | 4,485.14万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,797.34万 | 7,786.44万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 7,802.05万 | 7,784.92万元 | -- |
| 2023-04-26 | 1.00元 | 7,784.87万 | 7,784.87万元 | -- |
