兴银稳惠180天持有混合A (018212.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9928元基金经理李文程 、 袁作栋管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率53.48% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.58% |
| 相关基金: | 主从基金兴银稳惠180天持有混合C | ||||
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兴银稳惠180天持有混合A(018212) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-07-25 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-07-24 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-07-23 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-07-22 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-07-19 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-07-18 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-07-17 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-07-16 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-07-15 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-07-12 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-07-11 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-07-10 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-07-09 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-07-08 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-07-05 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-07-04 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-07-03 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-07-02 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-07-01 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-06-28 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-06-27 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-06-26 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-06-25 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-06-24 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-06-21 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-06-20 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-06-19 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-06-18 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-06-17 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-06-14 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-06-13 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-06-12 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-06-11 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-06-07 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-06-06 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-06-05 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-06-04 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-06-03 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-05-31 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-05-30 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-05-29 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-05-28 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-05-27 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-05-24 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-05-23 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-05-22 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-05-21 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-05-20 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-05-17 | 1.0183元 | 1.0183元 |
