兴银稳惠180天持有混合C (018213.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数914.00 | 成立日期 | 2023-04-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0892元基金经理李文程 、 袁作栋管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.31% |
| 相关基金: | 主从基金兴银稳惠180天持有混合A | ||||
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兴银稳惠180天持有混合C(018213) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-12-19 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-12-18 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-12-17 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-12-16 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-12-13 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-12-12 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-12-11 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-12-10 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-12-09 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-12-06 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-12-05 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-12-04 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-12-03 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-12-02 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-11-29 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-11-28 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-11-27 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-11-26 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-11-25 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-11-22 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-11-21 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-11-20 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-11-19 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-11-18 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-11-15 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-11-14 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-11-13 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-11-12 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-11-11 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-11-08 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-11-07 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-11-06 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-11-05 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-11-04 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-11-01 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-10-31 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-10-30 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-10-29 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-10-28 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-10-25 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-10-24 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-10-23 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-10-22 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-10-21 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-10-18 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-10-17 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-10-16 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-10-15 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-10-14 | 1.0583元 | 1.0583元 |
