兴银稳惠180天持有混合C (018213.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9914元基金经理李文程 、 袁作栋管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.69% |
| 相关基金: | 主从基金兴银稳惠180天持有混合A | ||||
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兴银稳惠180天持有混合C(018213) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-07-25 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-07-24 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-07-23 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-07-22 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-07-19 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-07-18 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-07-17 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-07-16 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-07-15 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-07-12 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-07-11 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-07-10 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-07-09 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-07-08 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-07-05 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-07-04 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-07-03 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-07-02 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-07-01 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-06-28 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-06-27 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-06-26 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-06-25 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-06-24 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-06-21 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-06-20 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-06-19 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-06-18 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-06-17 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-06-14 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-06-13 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-06-12 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-06-11 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-06-07 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-06-06 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-06-05 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-06-04 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-06-03 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-05-31 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-05-30 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-05-29 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-05-28 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-05-27 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-05-24 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-05-23 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-05-22 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-05-21 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-05-20 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-05-17 | 1.0172元 | 1.0172元 |
