景顺长城景颐辰利债券A (018214.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数332.00 | 成立日期 | 2023-04-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0523元基金经理陈莹管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率38.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景颐辰利债券C | ||||
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景顺长城景颐辰利债券A(018214) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,612.24万 | 12.89% |
| (其中) 股票 | 1,612.24万 | 12.89% | |
| 2 | 基金投资 | 530.03万 | 4.24% |
| 3 | 固定收益投资 | 1.03亿 | 82.16% |
| (其中) 债券 | 1.03亿 | 82.16% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 19.35万 | 0.15% |
| 5 | 其他资产 | 69.64万 | 0.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 807.11万 | 6.45% |
| 采矿业 | 641.80万 | 5.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28.04万 | 0.22% |
| 金融业 | 26.16万 | 0.21% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.91万 | 0.02% |
| 租赁和商务服务业 | 1.20万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.85%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 68.16万 | 0.54% |
| 能源 | 29.77万 | 0.24% |
| 原材料 | 8.09万 | 0.06% |
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