景顺长城景颐辰利债券A (018214.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数332.00 | 成立日期 | 2023-04-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0523元基金经理陈莹管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率38.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景颐辰利债券C | ||||
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景顺长城景颐辰利债券A(018214) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-30 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 67.53万元 | 0.70% | 19.49万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 211.54万元 | 0.70% | 60.44万元 | 0.20% |
| 2023-11-30 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 75.09万元 | 0.70% | 21.46万元 | 0.20% |
